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上海市慈善基金会2017年度财务预算报告

2017年4月11日13:38 来源:上海市慈善基金会

  一、关于收入预算安排

  2017年,全年安排收入预算6.68亿元。其中:安排募集资金预算5.21亿元,安排募集物资预算4800万元,安排保值增值预算7500万元,安排政府资助项目补贴和购买服务收入预算2400万元。

  (一)募集资金预算安排。全年安排募集资金预算5.21亿元。其中:市会安排预算1.4亿元,占27%;分会安排预算3.81亿元,占73%。

  (二)募集物资预算安排。全年安排募集物资预算4800万元。其中:市会安排预算4500万元,分会安排预算300万元。

  (三)保值增值预算安排。全年安排保值增值预算7500万元。

  (四)政府资助项目补贴和购买服务收入预算安排。全年安排政府资助项目补贴和购买服务收入预算2400万元,主要用于资助公益招投标和区县适老性项目。其中:市会安排预算2000万元,分会安排预算400万元。

  二、关于支出预算安排

  全年安排支出预算6.37亿元。其中:安排项目支出预算5.36亿元,安排物资支出预算4800万元,安排筹资等费用支出预算2400万元,安排管理费用支出预算2920万元。

  (一)项目支出预算安排。全年安排项目支出预算5.36亿元。其中:市会安排预算1.3亿元,占24%;分会安排预算4.06亿元,占76%。

  市会安排项目支出1.3亿元预算中:安排安老项目2180万元,安排扶幼项目520万元,安排助学项目2630万元,安排济困项目1480万元,安排助医项目2490万元,安排彩票公益金招投标项目2000万元,安排灾后重建项目760万元,安排慈善物资管理中心购买服务的全年项目经费370万元及其他项目570万元。

  市会安排项目支出1.3亿元预算中:安排定向基金支出2000万元,安排专项基金支出8000万元,安排彩票公益金招投标项目2000万元,安排向社会专门募集(包括向专项基金专题推荐)以及不可预计的项目支出1000万元。

  (二)物资支出预算安排。全年安排物资支出预算4800万元,其中:市会安排预算4500万元,分会安排预算300万元。

  (三)筹资等费用预算安排。全年安排筹资等费用支出预算2400万元。其中:市会安排预算1770万元,分会安排预算630万元。

  (四)管理费用支出预算安排。全年安排管理费用支出预算2920万元。其中:市会安排预算1650万元,分会安排预算1270万元。

  三、关于工程支出预算安排

  全年安排“众仁二期”工程等支出300万元(固定资产投入)。

  四、关于两个法定比例的预算安排

  全年安排的项目支出预算5.84亿元,约占2016年总收入8.34亿元的70%。全年安排人员工资福利及行政办公支出2920万元,约占当年总支出6.37亿元的4.6%,有关数据均达到《基金会管理条例》规定的比例要求。

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