编制单位:上海市慈善基金会宝山区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
19,706,744.28
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
11,348,480.00
政府补助收到的现金
3,382,064.50
收取的其他与业务活动有关的现金
57,560.70
现金流入小计
34,494,849.48
提供捐赠或者资助支付的现金
13,110,761.96
支付给员工以及为员工支付的现金
241,863.40
上缴基金支付的现金
15,820,358.04
支付的其他与业务活动有关的现金
551,229.59
现金流出小计
29,724,212.99
业务活动产生的现金流量净额
4,770,636.49
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
820,358.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
164,298.00
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
27,750.00
192,048.00
投资活动产生的现金流量净额
628,310.04
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
5,398,946.53