编制单位:上海市慈善基金会长宁区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
8,314,725.00
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
5,000,000.00
政府补助收到的现金
收取的其他与业务活动有关的现金
400,726.68
现金流入小计
13,715,451.68
提供捐赠或者资助支付的现金
4,615,979.70
支付给员工以及为员工支付的现金
222,542.50
上缴基金支付的现金
4,657,231.77
支付的其他与业务活动有关的现金
253,918.83
现金流出小计
9,749,672.80
业务活动产生的现金流量净额
3,965,778.88
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
657,231.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
220.00
收到的其他与投资活动有关的现金
657,451.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
10,402.00
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
647,049.77
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
4,612,828.65