编制单位:上海市慈善基金会虹口区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
10,814,234.10
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
政府补助收到的现金
收取的其他与业务活动有关的现金
101,115.18
现金流入小计
10,915,349.28
提供捐赠或者资助支付的现金
7,575,409.01
支付给员工以及为员工支付的现金
45,620.00
上缴基金支付的现金
1,611,886.42
支付的其他与业务活动有关的现金
62,392.40
现金流出小计
9,295,307.83
业务活动产生的现金流量净额
1,620,041.45
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
611,886.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4,079.00
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
607,807.42
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
2,227,848.87