项目

金额

一、

业务活动产生的现金流量：

接受捐赠收到的现金

8,252,853.56

收取会费收到的现金

提供服务收到的现金

拨入基金收到的现金

4,000,000.00

政府补助收到的现金

300,000.00

收取的其他与业务活动有关的现金

421,022.79

        现金流入小计

12,973,876.35

提供捐赠或者资助支付的现金

10,102,360.34

支付给员工以及为员工支付的现金

78,571.65

上缴基金支付的现金

4,921,365.13

支付的其他与业务活动有关的现金

287,128.10

        现金流出小计

15,389,425.22

业务活动产生的现金流量净额

-2,415,548.87

二、

投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

1,726,365.13

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

        现金流入小计

1,726,365.13

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

2,499.00

对外投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

        现金流出小计

2,499.00

投资活动产生的现金流量净额

1,723,866.13

三、

筹资活动产生的现金流量：

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

        现金流入小计

偿还借款所支付的现金

偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

        现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、

汇率变动对现金的影响

五、

现金及现金等价物净增加额

-691,682.74