编制单位：上海市慈善基金会金山区分会 单位：元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金
15,202,440.20
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
13,668,200.00
政府补助收到的现金
收取的其他与业务活动有关的现金
242,489.97
现金流入小计
29,113,130.17
提供捐赠或者资助支付的现金
12,660,205.50
支付给员工以及为员工支付的现金
93,620.69
上缴基金支付的现金
16,927,186.98
支付的其他与业务活动有关的现金
416,446.52
现金流出小计
30,097,459.69
业务活动产生的现金流量净额
-984,329.52
二、
投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
1,512,186.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、
筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
527,857.46
