编制单位:上海市慈善基金会卢湾区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
20,867,047.21
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
12,993,190.00
政府补助收到的现金
100,000.00
收取的其他与业务活动有关的现金
35,591.40
现金流入小计
33,995,828.61
提供捐赠或者资助支付的现金
15,885,622.89
支付给员工以及为员工支付的现金
798,041.03
上缴基金支付的现金
14,761,229.93
支付的其他与业务活动有关的现金
1,681,591.49
现金流出小计
33,126,485.34
业务活动产生的现金流量净额
869,343.27
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
2,761,229.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
13,560.00
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
2,747,669.93
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
3,617,013.20