编制单位：上海市慈善基金会卢湾区分会 单位：元
资 产
期初数
期末数
负债和净资产
流动资产：
流动负债：
货币资金
82,423.81
3,699,437.01
短期借款
短期投资
应付款项
871,327.12
369,844.84
应收款项
3,600.00
435,300.00
应付工资
预付帐款
应交税金
30.00
存货
预收帐款
待摊费用
预提费用
一年内到期长期债权投资
预计负债
其他流动资产
60,018,198.35
61,779,428.28
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动资产合计
60,104,222.16
65,914,165.29
流动负债合计
871,357.12
长期投资：
长期股权投资
长期负债：
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
长期应付款
其他长期负债
固定资产：
长期负债合计
固定资产原价
395,820.00
403,480.00
减：累计折旧
228,652.57
282,967.59
固定资产净值
167,167.43
120,512.41
受托代理负债：
在建工程
受托代理负债
文物文化资产
固定资产清理
负债合计
固定资产合计
无形资产：
净资产：
无形资产
非限定性资产
21,183,452.67
21,437,878.34
限定性资产
38,216,579.80
44,226,954.52
受托代理资产：
受托代理资产
净资产合计
59,400,032.47
65,664,832.86
资产总计
60,271,389.59
66,034,677.70
负债和净资产总计
