编制单位:上海市慈善基金会松江区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
17,717,422.60
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
4,500,000.00
政府补助收到的现金
3,350,000.00
收取的其他与业务活动有关的现金
4,229,904.87
现金流入小计
29,797,327.47
提供捐赠或者资助支付的现金
16,649,783.65
支付给员工以及为员工支付的现金
325,016.80
上缴基金支付的现金
5,032,341.51
支付的其他与业务活动有关的现金
346,470.66
现金流出小计
22,353,612.62
业务活动产生的现金流量净额
7,443,714.85
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
2,532,341.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
26,050.00
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
2,506,291.51
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
9,950,006.36