编制单位:上海市慈善基金会徐汇区分会 单位:元
资 产
期初数
期末数
负债和净资产
流动资产:
流动负债:
货币资金
2,659,802.97
3,025,037.55
短期借款
短期投资
应付款项
235,800.00
170,450.82
应收款项
58,000.00
115,477.00
应付工资
预付帐款
应交税金
存货
预收帐款
待摊费用
预提费用
一年内到期长期债权投资
预计负债
其他流动资产
23,303,440.00
29,276,760.80
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动资产合计
26,021,242.97
32,417,275.35
流动负债合计
长期投资:
长期股权投资
长期负债:
长期债权投资
长期借款
长期投资合计
长期应付款
其他长期负债
固定资产:
长期负债合计
固定资产原价
140,936.18
78,488.00
减:累计折旧
114,533.54
53,979.61
固定资产净值
26,402.64
24,508.39
受托代理负债:
在建工程
受托代理负债
文物文化资产
固定资产清理
负债合计
固定资产合计
无形资产:
净资产:
无形资产
非限定性资产
12,746,444.19
13,089,486.21
限定性资产
13,065,401.42
19,181,846.71
受托代理资产:
受托代理资产
净资产合计
25,811,845.61
32,271,332.92
资产总计
26,047,645.61
32,441,783.74
负债和净资产总计