编制单位:上海市慈善基金会徐汇区分会 单位:元
项 目
金额
一、
业务活动产生的现金流量:
接受捐赠收到的现金
14,886,920.93
收取会费收到的现金
提供服务收到的现金
拨入基金收到的现金
9,422,810.00
政府补助收到的现金
收取的其他与业务活动有关的现金
16,176.81
现金流入小计
24,325,907.74
提供捐赠或者资助支付的现金
7,733,392.90
支付给员工以及为员工支付的现金
117,418.80
上缴基金支付的现金
15,396,130.80
支付的其他与业务活动有关的现金
1,684,920.30
现金流出小计
24,931,862.80
业务活动产生的现金流量净额
-605,955.06
二、
投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
981,130.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
9,941.16
对外投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
971,189.64
三、
筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
偿还借款所支付的现金
偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、
汇率变动对现金的影响
五、
现金及现金等价物净增加额
365,234.58