奉贤区
上海市慈善基金会奉贤区分会财务报表及审计报告（2013年度）
2013年，我会在市慈善基金会的直接领导下，在区委、区政府的关心支持下，坚持以“安老、扶幼、助学、济困”为宗旨,按照“依靠社会办慈善，办好慈善为社会”的工作方针，致力于发掘慈善资源，实施慈善救助，传播慈善理念。广泛动员民众和团体参与慈善，举办了形式多样的慈善活动。募集资金2648.64万元；募集物资评估价122.35万元。资金救助支出2105.79万元；物资救助支出122.35万元；市会下拨各类救助资金118.31万元，惠及了36896人次的困难群众。下面将2013年度分会的财务审计报告及财务报表公示如下。
| 资产负债表 | |||||
| 2013年12月31日 | |||||
| 会民非01表 | |||||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 | ||||
| 资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 4,688,750.28 | 8,467,021.61 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应付款项 | 320,145.97 | 69,058.48 | ||
| 应收款项 | 应付工资 | ||||
| 预付账款 | 应交税金 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 49,516,073.00 | 52,316,474.67 | 一年内到期长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 54,204,823.28 | 60,783,496.28 | 流动负债合计 | 320,145.97 | 69,058.48 |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 长期负债： | ||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | ||||
| 长期投资合计 | 长期应付款 | ||||
| 其他长期负债 | |||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产原价 | 54,199.00 | 98,617.00 | |||
| 减：累计折旧 | 33,959.34 | 44,236.89 | |||
| 固定资产净值 | 20,239.66 | 54,380.11 | 受托代理负债： | ||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 文物文化资产 | |||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 320,145.97 | 69,058.48 | ||
| 固定资产合计 | 20,239.66 | 54,380.11 | |||
| 无形资产： | 净资产： | ||||
| 无形资产 | 非限定性资产 | 43,452,920.00 | 48,279,502.84 | ||
| 限定性资产 | 10,451,996.97 | 12,489,315.07 | |||
| 受托代理资产： | |||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 53,904,916.97 | 60,768,817.91 | ||
| 资产总计 | 54,225,062.94 | 60,837,876.39 | 负债和净资产总计 | 54,225,062.94 | 60,837,876.39 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||||
| 业务活动表 | |||
| 2013年度 | |||
| 会民非02表 | |||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | |||
| 其中：捐赠收入 | 13,034,807.99 | 13,451,578.20 | 26,486,386.19 |
| 会费收入 | |||
| 提供报务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | 1,784,411.67 | 1,784,411.67 | |
| 其他收入 | 23,676.11 | 23,676.11 | |
| 收入合计 | 14,842,895.77 | 13,451,578.20 | 28,294,473.97 |
| 二、费用 | |||
| （一）业务活动成本 | 9,643,641.28 | 11,414,260.10 | 21,057,901.38 |
| 慈善实事支出 | 9,643,641.28 | 11,414,260.10 | 21,057,901.38 |
| 其中：政府补贴支出 | |||
| （二）管理费用 | 344,379.65 | 344,379.65 | |
| （三）筹资费用 | 28,292.00 | 28,292.00 | |
| （四）其他费用 | |||
| 费用合计 | 10,016,312.93 | 11,414,260.10 | 21,430,573.03 |
| 三、非限定性资产转为限定性资产 | |||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 4,826,582.84 | 2,037,318.10 | 6,863,900.94 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||
| 现金流量表 | |
| 2013年度 | |
| 会民非03表 | |
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |
| 接受捐赠收到的现金 | 26,486,386.19 |
| 收取会费收到的现金 | |
| 提供服务收到的现金 | |
| 拨入基金收到的现金 | 13,984,010.00 |
| 政府补助收到的现金 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 23,676.11 |
| 现金流入小计 | 40,494,072.30 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 21,057,901.38 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 264,148.70 |
| 上缴基金支付的现金 | 16,784,411.67 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 349,332.89 |
| 现金流出小计 | 38,455,794.64 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 2,038,277.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,784,411.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 1,784,411.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,418.00 |
| 对外投资所支付给的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 44,418.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,739,993.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 偿还借款所支付的现金 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,778,271.33 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 |
| 上海市慈善基金会奉贤区分会 | ||
| 2013年度慈善业务基金支出明细表 | ||
| 单位：元 | ||
| 一、助困支出 | 10,041,150.00 | |
| 1 | 日常助困 | 195,000.00 |
| 2 | 2013年新春助困 | 1,470,000.00 |
| 3 | 南桥镇助困 | 2,321,900.00 |
| 4 | 奉城镇助困 | 631,050.00 |
| 5 | 金汇镇助困 | 1,022,450.00 |
| 6 | 青村镇助困 | 757,350.00 |
| 7 | 四团镇助困 | 682,300.00 |
| 8 | 庄行镇助困 | 529,950.00 |
| 9 | 柘林镇助困 | 498,550.00 |
| 10 | 海湾镇助困 | 43,500.00 |
| 11 | 奉浦社区助困 | 376,500.00 |
| 12 | 金海社区助困 | 1,261,600.00 |
| 13 | 海湾旅游区助困 | 13,000.00 |
| 14 | 海港开发区助困 | 238,000.00 |
| 二、助医支出 | 4,184,866.28 | |
| 15 | 日常助医 | 2,212,866.28 |
| 16 | 点亮心愿--白内障复明手术项目资助 | 329,500.00 |
| 17 | 南桥镇助医 | 836,400.00 |
| 18 | 奉城镇助医 | 34,900.00 |
| 19 | 金汇镇助医 | 24,200.00 |
| 20 | 青村镇助医 | 392,900.00 |
| 21 | 四团镇助医 | 45,800.00 |
| 22 | 庄行镇助医 | 48,700.00 |
| 23 | 柘林镇助医 | 25,900.00 |
| 24 | 海湾镇助医 | 14,800.00 |
| 25 | 奉浦社区助医 | 8,400.00 |
| 26 | 金海社区助医 | 2,900.00 |
| 27 | 海湾旅游区助医 | 193,900.00 |
| 28 | 海港开发区助医 | 13,700.00 |
| 三、助学支出 | 2,143,041.00 | |
| 29 | 日常助学 | 683,741.00 |
| 30 | 南桥镇助学 | 348,200.00 |
| 31 | 奉城镇助学 | 122,000.00 |
| 32 | 金汇镇助学 | 185,600.00 |
| 33 | 青村镇助学 | 234,200.00 |
| 34 | 四团镇助学 | 108,800.00 |
| 35 | 庄行镇助学 | 69,600.00 |
| 36 | 柘林镇助学 | 94,600.00 |
| 37 | 海湾镇助学 | 104,800.00 |
| 38 | 奉浦社区助学 | 47,800.00 |
| 39 | 金海社区助学 | 106,900.00 |
| 40 | 海湾旅游区助学 | 9,000.00 |
| 41 | 海港开发区助学 | 27,800.00 |
| 四、 | 专项基金支出 | 2,020,582.90 |
| 42 | 新发展慈善专项基金 | 60,000.00 |
| 43 | 柘中慈善专项基金 | 614,537.00 |
| 44 | 海湾园知青慈善专项基金 | 376,353.90 |
| 45 | 劳模慈善专项基金 | 204,148.00 |
| 46 | 营巢慈善专项基金 | 443,000.00 |
| 47 | 永福园慈善专项基金 | 322,544.00 |
| 五、 | 项目支出 | 2,310,353.00 |
| 48 | 日常定向资金 | 1,798,632.00 |
| 49 | 生命驿站--资助康复协会项目 | 58,000.00 |
| 50 | 雨后彩虹--关爱失独家庭项目 | 280,500.00 |
| 51 | “欢乐鼓行动”项目 | 25,000.00 |
| 52 | 三八节慰问重症贫困妇女 | 12,000.00 |
| 53 | 五四慰问困难青年 | 8,000.00 |
| 54 | 六一慰问自强少年 | 63,591.00 |
| 55 | 七一慰问困难老党员 | 38,000.00 |
| 56 | 九九关爱老人项目 | 26,630.00 |
| 六、 | 抗灾救灾支出 | 341,968.20 |
| 57 | 四川雅安地震 | 335,015.80 |
| 58 | 甘肃定西地震 | 5,113.10 |
| 59 | 云南大理地震 | 613.10 |
| 60 | 西藏日喀则地震 | 613.10 |
| 61 | 辽宁抚顺洪灾 | 613.10 |
| 七、 | 公益项目支出（其中：市会资金24万，分会1.594万） | 255,940.00 |
| 62 | “艾”真分明，远离艾滋公益项目 | 95,940.00 |
| 63 | 癌症患者健康关爱公益项目 | 64,000.00 |
| 64 | 牵手同行公益项目 | 96,000.00 |
| 八、 | 市会下拨各项救助款支出（市会资金） | 943,066.49 |
| 65 | 助困 | 183,920.52 |
| 66 | 助学 | 407,000.00 |
| 67 | 助医 | 352,145.97 |
| 总 计 | 22,240,967.87 | |
