奉贤区
上海市慈善基金会奉贤区分会财务报表及审计报告（2015年度）
2015年，市慈善基金会奉贤区分会在上海市慈善基金会和奉贤区委、区政府的领导下，在社会各界爱心人士的鼎力支持下，认真贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神。立足公益，面向社会，服务大众，不断拓展慈善募捐渠道，广泛宣传慈善文化，及时救助社会困难群众，各项工作稳步推进。全年募集资金4062.43万元，资金救助支出3067.19万元，市会下拨各类救助资金149.65万元，惠及了55880人次的困难群众。下面将2015年度分会第三方财务审计报告及财务报表公示如下。
| 资产负债表 | |||||
| 2015年12月31日 | |||||
| 会民非01表 | |||||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 | ||||
| 资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 3,717,935.18 | 7,073,256.41 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应付款项 | 21,835.14 | |||
| 应收款项 | 3,850.16 | 应付工资 | |||
| 预付账款 | 应交税金 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 60,136,473.52 | 68,731,263.85 | 一年内到期长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 63,854,408.70 | 75,808,370.42 | 流动负债合计 | 21,835.14 | |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 长期负债： | ||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | ||||
| 长期投资合计 | 长期应付款 | ||||
| 其他长期负债 | |||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产原价 | 98,617.00 | 77,776.00 | |||
| 减：累计折旧 | 58,135.68 | 46,935.06 | |||
| 固定资产净值 | 40,481.32 | 30,840.94 | 受托代理负债： | ||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 文物文化资产 | |||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 21,835.14 | |||
| 固定资产合计 | 40,481.32 | 30,840.94 | |||
| 无形资产： | 净资产： | ||||
| 无形资产 | 非限定性资产 | 46,629,809.26 | 34,544,269.02 | ||
| 限定性资产 | 17,243,245.62 | 41,294,942.34 | |||
| 受托代理资产： | |||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 63,873,054.88 | 75,839,211.36 | ||
| 资产总计 | 63,894,890.02 | 75,839,211.36 | 负债和净资产总计 | 63,894,890.02 | 75,839,211.36 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||||
| 业务活动表 | |||
| 2015年度 | |||
| 会民非02表 | |||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | |||
| 其中：捐赠收入 | 4,562,837.11 | 36,061,475.30 | 40,624,312.41 |
| 会费收入 | |||
| 提供报务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | 2,817,804.00 | 2,817,804.00 | |
| 其他收入 | 15,069.27 | 15,069.27 | |
| 收入合计 | 7,395,710.38 | 36,061,475.30 | 43,457,185.68 |
| 二、费用 | |||
| （一）业务活动成本 | 6,191,438.78 | 24,480,477.61 | 30,671,916.39 |
| 慈善实事支出 | 6,191,438.78 | 24,480,477.61 | 30,671,916.39 |
| 其中：政府补贴支出 | |||
| （二）管理费用 | 750,305.31 | 750,305.31 | |
| （三）筹资费用 | 68,530.00 | 68,530.00 | |
| （四）其他费用 | 277.50 | 277.50 | |
| 费用合计 | 7,010,274.09 | 24,480,477.61 | 31,491,029.20 |
| 三、非限定性资产转为限定性资产 | |||
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 385,436.29 | 11,580,997.69 | 11,966,156.48 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||
| 现金流量表 | |
| 2015年度 | |
| 会民非03表 | |
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区分会 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |
| 接受捐赠收到的现金 | 40,624,312.41 |
| 收取会费收到的现金 | |
| 提供服务收到的现金 | |
| 拨入基金收到的现金 | 12,223,013.67 |
| 政府补助收到的现金 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 15,069.27 |
| 现金流入小计 | 52,862,395.35 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 30,671,916.39 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 693,813.33 |
| 上缴基金支付的现金 | 20,817,804.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 138,145.40 |
| 现金流出小计 | 52,321,679.12 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 540,716.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,817,804.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 2,817,804.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,199.00 |
| 对外投资所支付给的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 3,199.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,814,605.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 偿还借款所支付的现金 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,355,321.23 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 |
| 上海市慈善基金会奉贤区分会 | ||
| 2015年度慈善业务基金支出明细表 | ||
| 单位：元 | ||
| 一、助困支出 | 9,536,285.59 | |
| 1 | 春节特困家庭一次性帮困 | 2,250,000.00 |
| 2 | 春节慰问失独困难家庭 | 470,000.00 |
| 3 | 春节慰问困难教师 | 40,000.00 |
| 4 | 慰问重症病人、困难家庭 | 156,578.28 |
| 5 | 区团委“冬日阳光” | 80,000.00 |
| 6 | “七、一”慰问困难党员 | 48,000.00 |
| 7 | 定向资助蓝嘴唇患者 | 34,450.00 |
| 8 | 定向资助烧伤患者 | 37,422.71 |
| 9 | 定向资助 | 2,230,542.60 |
| 10 | 南桥镇助困 | 230,200.00 |
| 11 | 奉城镇助困 | 188,962.00 |
| 12 | 金汇镇助困 | 1,585,500.00 |
| 13 | 青村镇助困 | 70,000.00 |
| 14 | 四团镇助困 | 65,000.00 |
| 15 | 庄行镇助困 | 693,100.00 |
| 16 | 柘林镇助困 | 473,900.00 |
| 17 | 海湾镇助困 | 58,600.00 |
| 18 | 奉浦社区助困 | 501,800.00 |
| 19 | 金海社区助困 | 11,500.00 |
| 20 | 海湾旅游区助困 | 150,300.00 |
| 21 | 海港开发区助困 | 160,430.00 |
| 二、助医支出 | 6,011,449.00 | |
| 1 | 点亮心愿--白内障复明手术项目资助（市会资金17.3万元） | 490,000.00 |
| 2 | 爱心雅集、花儿绽纺大重病资助款（市会资金10万元） | 100,000.00 |
| 3 | 肝、肾、造血干细胞移植（市会资金3.5万元） | 115,000.00 |
| 4 | 70岁以上大重病救助 | 909,000.00 |
| 5 | 外区血透差旅费救助 | 505,000.00 |
| 6 | 腰椎手术患者救助 | 572,941.00 |
| 7 | 定向资助 | 247,400.00 |
| 8 | 南桥镇助医 | 960,960.00 |
| 9 | 奉城镇助医 | 345,780.00 |
| 10 | 金汇镇助医 | 16,360.00 |
| 11 | 青村镇助医 | 719,740.00 |
| 12 | 四团镇助医 | 125,800.00 |
| 13 | 庄行镇助医 | 141,040.00 |
| 14 | 柘林镇助医 | 22,760.00 |
| 15 | 海湾镇助医 | 25,684.00 |
| 16 | 奉浦社区助医 | 44,760.00 |
| 17 | 金海社区助医 | 476,538.00 |
| 18 | 海湾旅游区助医 | 164,704.00 |
| 19 | 海港开发区助医 | 27,982.00 |
| 三、助学支出 | 6,749,252.30 | |
| 1 | 市会资金助学款 | 236,685.30 |
| 2 | “六、一”节等资助困难学生 | 84,500.00 |
| 3 | 残疾儿童爱心午餐 | 28,000.00 |
| 4 | 定向奉贤中等专业学校 | 3,200,000.00 |
| 5 | 定向帕丁顿双语学校 | 1,170,622.00 |
| 6 | 定向助学 | 883,945.00 |
| 7 | 南桥镇助学 | 250,000.00 |
| 8 | 奉城镇助学 | 89,400.00 |
| 9 | 金汇镇助学 | 126,200.00 |
| 10 | 青村镇助学 | 138,600.00 |
| 11 | 四团镇助学 | 110,400.00 |
| 12 | 庄行镇助学 | 54,600.00 |
| 13 | 柘林镇助学 | 110,000.00 |
| 14 | 海湾镇助学 | 101,800.00 |
| 15 | 奉浦社区助学 | 54,000.00 |
| 16 | 金海社区助学 | 83,500.00 |
| 17 | 海湾旅游区助学 | 12,000.00 |
| 18 | 海港开发区助学 | 15,000.00 |
| 四、助老支出 | 972,967.50 | |
| 1 | 节日慰问敬老院老人 | 33,267.50 |
| 2 | 定向助老支出 | 939,700.00 |
| 五、专项基金支出 | 4,479,200.00 | |
| 1 | 新发展慈善专项基金 | 40,000.00 |
| 2 | 柘中慈善专项基金 | 612,000.00 |
| 3 | 海湾园知青慈善专项基金 | 207,100.00 |
| 4 | 营巢慈善专项基金 | 196,600.00 |
| 5 | 永福园慈善专项基金 | 467,300.00 |
| 6 | 南方为民慈善专项基金 | 300,500.00 |
| 7 | 海潮慈善专项基金 | 275,000.00 |
| 8 | 海融慈善专项基金 | 20,000.00 |
| 9 | 徽环慈善专项基金 | 1,953,300.00 |
| 10 | 东奉慈善专项基金 | 327,000.00 |
| 11 | 区妇联元旦春节帮困 | 80,400.00 |
| 六、项目支出 | 3,445,000.00 | |
| 1 | 定向资助新农村建设 | 1,205,000.00 |
| 2 | 定向中医院血透工程 | 1,640,000.00 |
| 3 | 市会资金资助中医院血透工程 | 600,000.00 |
| 七、地震灾害救助支出 | 5,295.30 | |
| 1 | 西藏地震 | 3,129.10 |
| 2 | 内蒙古阿拉善地震 | 833.10 |
| 3 | 云南沧源地震 | 500.00 |
| 4 | 陕西山体滑坡 | 833.10 |
| 八、公益项目支出（其中：市会资金=35.1772万元，分会=61.72万元） | 968,924.00 | |
| 1 | “守望生命，爱心手牵手”公益项目 | 211,144.00 |
| 2 | “关爱口腔健康 提高老年人生命质量”公益项目 | 20,000.00 |
| 3 | “为农村留守贫困老人提供健康”公益项目 | 20,000.00 |
| 4 | “文艺传友情 敬老送欢乐”公益项目 | 36,800.00 |
| 5 | “夕阳车轮永动工程”公益项目 | 112,000.00 |
| 6 | “圆梦行动”活动费 | 40,000.00 |
| 7 | “生命驿站”资助癌症康复协会 | 58,000.00 |
| 8 | 区养老机构技能培训项目 | 69,380.00 |
| 9 | “夕阳舞动工程”公益项目 | 117,600.00 |
| 10 | “筛查农村困难老人早期肾脏疾病” | 80,000.00 |
| 11 | “为心脏辫膜病人提供手术及随访服务” | 80,000.00 |
| 12 | “欢乐歌舞慈善情” | 124,000.00 |
| 总 计（其中：市会资金149.65万元） | 32,168,373.69 | |