上海市慈善基金会奉贤区代表机构二O一八年度财务报表及审计报告
2019年4月24日9:36 来源:上海市慈善基金会·奉贤
| 资产负债表 | |||||
| 2018年12月31日 | |||||
| 会民非01表 | |||||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位：元 | ||||
| 资 产 | 期初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 期初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 5,283,806.27 | 6,778,305.07 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应付款项 | 75,973.41 | 288,965.31 | ||
| 应收款项 | 应付工资 | ||||
| 预付账款 | 应交税金 | ||||
| 存货 | 预收账款 | ||||
| 待摊费用 | 预提费用 | ||||
| 一年内到期长期债权投资 | 预计负债 | ||||
| 其他流动资产 | 93,764,280.72 | 110,578,172.01 | 一年内到期长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 流动资产合计 | 99,048,086.99 | 117,356,477.08 | 流动负债合计 | 75,973.41 | 288,965.31 |
| 长期投资： | |||||
| 长期股权投资 | 长期负债： | ||||
| 长期债权投资 | 长期借款 | ||||
| 长期投资合计 | 长期应付款 | ||||
| 其他长期负债 | |||||
| 固定资产： | 长期负债合计 | ||||
| 固定资产原价 | 155,749.00 | 162,048.00 | |||
| 减：累计折旧 | 84,685.80 | 105,248.75 | |||
| 固定资产净值 | 71,063.20 | 56,799.25 | 受托代理负债： | ||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 文物文化资产 | |||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 75,973.41 | 288,965.31 | ||
| 固定资产合计 | 71,063.20 | 56,799.25 | |||
| 无形资产： | 净资产： | ||||
| 无形资产 | 非限定性资产 | 36,750,271.18 | 40,627,219.24 | ||
| 限定性资产 | 62,292,905.60 | 76,497,091.78 | |||
| 受托代理资产： | |||||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 99,043,176.78 | 117,124,311.02 | ||
| 资产总计 | 99,119,150.19 | 117,413,276.33 | 负债和净资产总计 | 99,119,150.19 | 117,413,276.33 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||||
| 业务活动表 | |||
| 2018年度 | |||
| 会民非02表 | |||
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位：元 | ||
| 项 目 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收入 | |||
| 其中：捐赠收入 | 7,991,118.67 | 51,662,235.17 | 59,653,353.84 |
| 会费收入 | |||
| 提供报务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | 3,850,075.42 | 3,850,075.42 | |
| 其他收入 | 20,822.40 | 20,822.40 | |
| 收入合计 | 11,862,016.49 | 51,662,235.17 | 63,524,251.66 |
| 二、费用 | |||
| （一）业务活动成本 | 44,480,290.82 | 44,480,290.82 | |
| 慈善实事支出 | 44,480,290.82 | 44,480,290.82 | |
| 其中：政府补贴支出 | |||
| （二）管理费用 | 880,174.60 | 880,174.60 | |
| （三）筹资费用 | 82,652.00 | 82,652.00 | |
| （四）其他费用 | |||
| 费用合计 | 45,443,117.42 | 45,443,117.42 | |
| 三、限定性资产转为非限定性资产 | 37,458,048.99 | -37,458,048.99 | |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 3,876,948.06 | 14,204,186.18 | 18,081,134.24 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | ||
| 现金流量表 | |
| 2018年度 | |
| 会民非03表 | |
| 编制单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | 单位：元 |
| 项 目 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： | |
| 接受捐赠收到的现金 | 59,653,353.84 |
| 收取会费收到的现金 | |
| 提供服务收到的现金 | |
| 拨入基金收到的现金 | 22,036,184.13 |
| 政府补助收到的现金 | |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 | 233,814.30 |
| 现金流入小计 | 81,923,352.27 |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 44,480,290.82 |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 788,320.43 |
| 上缴基金支付的现金 | 38,850,075.42 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 153,943.22 |
| 现金流出小计 | 84,272,629.89 |
| 业务活动产生的现金流量净额 | -2,349,277.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |
| 收回投资所收到的现金 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,850,075.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | 3,850,075.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,299.00 |
| 对外投资所支付给的现金 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | 6,299.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,843,776.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |
| 借款所收到的现金 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流入小计 | |
| 偿还借款所支付的现金 | |
| 偿付利息所支付的现金 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |
| 现金流出小计 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,494,498.80 |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 |
| 上海市慈善基金会奉贤区代表机构 | ||
| 2018年度慈善业务基金支出明细表 | ||
| 金额（单位：元） | ||
| 一、助困支出 | 11,453,513.99 | |
| 1 | 春节特困家庭一次性帮困款 | 2,945,000.00 |
| 2 | 区卫计委特殊困难家庭春节救助款 | 552,000.00 |
| 3 | 困难老三八红旗手春节慰问款 | 37,000.00 |
| 4 | 民政局春节帮困慰问款 | 9,800.00 |
| 5 | 区癌症康复协会帮困款 | 58,000.00 |
| 6 | 三八节慰问困难妇女 | 40,000.00 |
| 7 | 慰问各重症病人、困难家庭 | 16,000.00 |
| 8 | 广慈儿童福利院 | 30,004.20 |
| 9 | 杨光慈善晚会 | 15,080.00 |
| 10 | 定向助困项目 | 362,264.29 |
| 11 | 南桥镇助困 | 202,362.00 |
| 12 | 奉城镇助困 | 697,050.00 |
| 13 | 金汇镇助困 | 2,022,594.00 |
| 14 | 青村镇助困 | 87,500.00 |
| 15 | 四团镇助困 | 100,000.00 |
| 16 | 庄行镇助困 | 1,069,600.00 |
| 17 | 柘林镇助困 | 1,670,400.00 |
| 18 | 海湾镇助困 | 224,500.00 |
| 19 | 奉浦社区助困 | 119,500.00 |
| 20 | 金海社区助困 | 25,750.00 |
| 21 | 海湾旅游区助困 | 63,849.00 |
| 22 | 西渡社区助困 | 210,777.00 |
| 23 | 各镇、社区定向帮困款 | 894,483.50 |
| 二、助医支出（其中：市会资金22.3万元） | 9,404,616.85 | |
| 1 | “爱心雅集、花儿绽纺”大重病资助（市会资金6.3万元） | 63,000.00 |
| 2 | 肝、肾、造血干细胞移植（市会资金16万元） | 480,000.00 |
| 3 | 70岁以上大重病救助 | 472,000.00 |
| 4 | 腰椎手术患者救助 | 621,560.00 |
| 5 | 最后的温馨--舒缓疗护项目 | 2,954,180.85 |
| 6 | 南桥镇助医 | 1,121,700.00 |
| 7 | 奉城镇助医 | 1,143,280.00 |
| 8 | 金汇镇助医 | 14,520.00 |
| 9 | 青村镇助医 | 508,420.00 |
| 10 | 四团镇助医 | 482,800.00 |
| 11 | 庄行镇助医 | 279,520.00 |
| 12 | 柘林镇助医 | 112,040.00 |
| 13 | 金海社区助医 | 609,400.00 |
| 14 | 海湾旅游区助医 | 304,216.00 |
| 15 | 西渡社区助医 | 237,980.00 |
| 三、助学支出（其中：市会资金22.64万元） | 1,750,282.23 | |
| 1 | “爱我中华”、“手拉手”等助学款（市会22.63资金） | 226,394.10 |
| 2 | “六、一”节慰问困难学生 | 22,028.13 |
| 3 | 残疾儿童爱心午餐费 | 23,000.00 |
| 4 | 教师节慰问款 | 42,000.00 |
| 5 | 夏令营活动助学款 | 12,800.00 |
| 6 | 爱心暑托买文具 | 9,575.00 |
| 7 | 政协启贤助学款 | 255,000.00 |
| 8 | 定向助学款 | 81,317.00 |
| 9 | 各镇、社区定向助学项目 | 191,780.00 |
| 10 | 南桥镇助学 | 94,000.00 |
| 11 | 奉城镇助学 | 58,000.00 |
| 12 | 金汇镇助学 | 96,000.00 |
| 13 | 青村镇助学 | 101,000.00 |
| 14 | 四团镇助学 | 181,000.00 |
| 15 | 庄行镇助学 | 32,000.00 |
| 16 | 柘林镇助学 | 106,000.00 |
| 17 | 海湾镇助学 | 78,000.00 |
| 18 | 奉浦社区助学 | 55,388.00 |
| 19 | 金海社区助学 | 17,000.00 |
| 20 | 海湾旅游区助学 | 6,000.00 |
| 21 | 西渡社区助学 | 62,000.00 |
| 四、助老支出 | 2,380,149.58 | |
| 1 | 中秋、重阳节日慰问福利院老人 | 83,067.00 |
| 2 | 西渡社区老年活动室 | 499,999.70 |
| 3 | 定向助老支出 | 17,394.41 |
| 4 | 各镇、社区定向助老项目 | 1,752,140.47 |
| 5 | 南桥镇助老支出 | 1,032.00 |
| 6 | 奉浦社区助老支出 | 26,516.00 |
| 五、专项基金支出 | 14,966,794.47 | |
| 1 | 新发展专项基金 | 310,000.00 |
| 2 | 柘中慈善专项基金 | 6,097,032.50 |
| 3 | 海湾园知青慈善专项基金 | 133,220.00 |
| 4 | 营巢慈善专项基金 | 553,960.00 |
| 5 | 永福园慈善专项基金 | 1,160,519.00 |
| 6 | 南方为民慈善专项基金 | 2,401,681.17 |
| 7 | 海潮慈善专项基金 | 235,000.00 |
| 8 | 海融慈善专项基金 | 189,383.00 |
| 9 | 东奉慈善专项基金 | 989,000.00 |
| 10 | 海湾孝贤专项基金 | 506,800.00 |
| 11 | 福源专项基金 | 49,840.00 |
| 12 | 庄行镇帮困基金 | 105,000.00 |
| 13 | 东方美谷梦想基金 | 1,643,658.80 |
| 14 | 劳模专项基金 | 512,700.00 |
| 15 | 区妇联元旦春节帮困 | 79,000.00 |
| 六、项目支出 | 3,781,000.00 | |
| 1 | 百企联百村项目款 | 1,845,000.00 |
| 2 | 千人联千户款项目 | 1,436,000.00 |
| 3 | 定向资助新农村建设项目 | 500,000.00 |
| 八、公益项目支出（其中：市会资金12.47万元） | 1,318,085.80 | |
| 1 | 守望生命，爱心手牵手 | 203,790.00 |
| 2 | 梦圆“太极关节操” | 29,886.00 |
| 3 | 舞动奉贤康乐健美 | 45,000.00 |
| 4 | 独居老人前列腺保护计划 | 30,000.00 |
| 5 | 为了明天健康-助力贫困糖尿病子女 | 30,000.00 |
| 6 | “心阳驿站” | 30,840.00 |
| 7 | 乡韵文化室 | 60,000.00 |
| 8 | 资助盲人好声音 | 59,800.00 |
| 9 | 夕阳车轮永动工程 | 96,900.00 |
| 10 | 夕阳梦圆秧歌舞工程 | 74,080.00 |
| 11 | 胸鼓韵动健美生活工程 | 80,000.00 |
| 12 | 同心圆梦慈善行 | 68,000.00 |
| 13 | 区妇联警娃爱心暑托班 | 96,000.00 |
| 14 | “我与小树共成长”环保项目 | 16,010.00 |
| 15 | 爱心超市 | 397,779.80 |
| 总 计（其中：市会资金57.41万元,分会资金4448.03万元） | 45,054,442.92 | |
| 负责人：戚爱国 | 制表人：沈连妹 | |
