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上海市慈善基金会奉贤区代表机构二O一九年度财务报表及审计报告

2020年6月10日16:36 来源:上海市慈善基金会·奉贤

附件二
上海市慈善基金会奉贤区代表机构
2019年度慈善业务基金支出明细表

序号	项目名称	金额
一、助困支出		12,837,933.85
1	区卫生和计委计生育委员会特殊困难家庭救助款	594,000.00
2	慈善春节一次性帮困款	2,945,000.00
3	困难老三八红旗手春节慰问款	38,000.00
4	民政局春节帮困慰问款	10,700.00
5	区关工委春节帮困	15,686.85
6	南桥镇帮困款	1,595,550.00
7	奉城镇帮困款	1,525,606.00
8	金汇镇帮困款	1,839,731.00
9	青村镇帮困款	875,840.00
10	四团镇帮困款	100,000.00
11	庄行镇帮困款	1,169,120.00
12	柘林镇帮困款	1,172,000.00
13	海湾镇帮困款	507,300.00
14	奉浦社区帮困款	137,650.00
15	金海社区帮困款	13,750.00
16	海湾旅游区帮困款	191,750.00
17	西渡街道帮困款	106,250.00
二、助医支出		5,274,580.00
1	邵美琴造血干细胞移植救助款	25,000.00
2	朱德官肝移植救助款	20,000.00
3	范淑懿肾移植救助款	20,000.00
4	周金华肾移植救助款	20,000.00
5	70岁大重病及腰椎手术救助款	1,227,010.00
6	白内障复明手术项目	169,000.00
7	南桥镇助医款	1,273,560.00
8	奉城镇助医款	87,640.00
9	金汇镇助医款	22,960.00
10	青村镇助医款	893,520.00
11	四团镇助医款	95,120.00
12	庄行镇助医款	315,480.00
13	柘林镇助医款	107,080.00
14	金海社区助医款	500,000.00
15	海湾旅游区助医款	320,810.00
16	西渡街道助医款	177,400.00
三、助学支出		976,447.00
1	资助区关工委六一自强贤少年助学款	41,047.00
2	团妇联六一节困难学生慰问款	22,500.00
3	启贤青少年社会工作中心助学款	20,000.00
4	教师节慰问困难教师	44,000.00
5	贫困残疾学生慈善爱心午餐费	18,000.00
6	南桥镇助学款	78,000.00
7	奉城镇助学款	53,000.00
8	金汇镇助学款	103,000.00
9	青村镇助学款	190,400.00
10	四团镇助学款	61,000.00
11	庄行镇助学款	23,000.00
12	柘林镇助学款	77,000.00
13	海湾镇助学款	137,500.00
14	奉浦社区助学款	26,000.00
15	金海社区助学款	16,000.00
16	海湾旅游区助学款	3,000.00
17	西渡街道助学款	63,000.00
四、助老支出		357,797.76
1	资助区老龄事业发展中心项目	170,348.76
2	金汇镇助老款	50,000.00
3	奉浦社区助老款	119,949.00
4	海湾旅游区助老款	17,500.00
五、其他项目支出		1,265,916.00
1	爱心超市工程款	102,000.00
2	奉贤区癌症康复协会公益项目款	58,000.00
3	奉贤区老老年人体育协会“夕阳车轮永动”公益项目	96,000.00
4	奉贤区妇妇联合会“警娃安心暑托班”公益项目款	176,800.00
5	区老年人体育协会公益项目（胸鼓韵动）	90,000.00
6	区老年人体育协会公益项目（快乐舞动夕阳幸福）	109,000.00
7	区癌症协会公益项目（守望生命）	132,930.00
8	乡韵文化切作室区公益项目	125,000.00
9	“心阳益站”等四个公益项目	52,534.00
10	同心圆梦慈善行区公益项目
11	残障人士嘉年华活动项目	99,970.00
12	残障人士人才艺秀活动项目	99,800.00
13	庄行镇活动项目	123,882.00
六、其他定向支出		13,781,080.10
1	定向南桥镇正阳一居帮困款	20,000.00
2	定向南桥镇阳光一居帮困款	30,000.00
3	定向南桥镇江海一居帮困款	30,000.00
4	定向南桥镇江海五居帮困款	8,000.00
5	定向四团镇团南村助老款	40,000.00
6	定向四团镇协民村帮困款	500,000.00
7	定向四团镇邵靴村帮困款	129,000.00
8	定向四团镇家展村助困款	165,500.00
9	定向四团镇民福村助困款	303,000.00
10	定向四团镇平南村助困款	4,500.00
11	定向四团镇红庄村助困款	115,000.00
12	定向四团镇五四村助老、美丽乡村建设款	290,000.00
13	定向四团镇夏家村助老款	82,200.00
14	定向四团镇三团港村助老款	20,000.00
15	定向四团镇助老款	110,000.00
16	定向庄行镇长堤村助老款	100,000.00
17	定向庄行镇存古村助困款	30,000.00
18	定向庄行镇长堤村新农村建设款	1,000,000.00
19	定向金汇镇墩头村帮困及美丽乡村建设款	50,000.00
20	定向金汇镇周家村帮困款	50,000.00
21	定向金汇镇北丁村帮困款	50,000.00
22	定向金汇镇梁典村帮困款	50,000.00
23	定向金汇镇助残款	230,000.00
24	定向青村镇陶宅村助老款	150,000.00
25	定向青村镇姚家村助老款	180,000.00
26	定向奉城镇朱墩村助困款	50,000.00
27	定向奉城镇北宋村助困、美丽乡村建设款	288,957.00
28	定向奉城镇护民村助学、助老、美丽乡村建设款	200,000.00
29	定向奉城镇包春花翻建小屋	50,000.00
30	定向奉城镇协新村助困、助老款	240,000.00
31	定向西渡金港村助学、美丽乡村建设款	731,000.00
32	定向贵州省风冈县（百企联百村项目款）	1,060,000.00
33	定向贵州省务川仡佬族苗族自治县（百企联百村项目款）	1,244,460.00
34	定向青海省达日县（百企联百村项目款）	440,000.00
35	定向贵州省余庆县松烟镇（百企联百村项目款）	30,000.00
36	定向贵州省余庆县大乌江镇（百企联百村项目款）	128,200.00
37	定向贵州省余庆县敖溪镇（百企联百村项目款）	60,000.00
38	贵州省务川仡佬族苗族自治县扶贫开发办公室（千人联千户项目款）	1000000.00
39	青海省达日县吉迈镇（千人联千户项目款）	500000.00
40	贵州省风冈县扶贫开发办公室（千人联千户项目款）	1000000.00
41	光明社区卫生服务中心（安宁疗护项目工程款）	1,063,582.00
42	海融食品科技公司定向江南大学	1,000,000.00
43	水星家纺定向区体育总会冬泳队项目	66,928.00
44	同心梦志愿服务社帮困款	25,909.30
45	定向奉贤中学助学款	30,000.00
46	申宁房地产定向果洛州安监	200000.00
47	定向凤冈县困难儿童	400000.00
48	芃勇体育科技定西藏慈善交流	50,000.00
49	弘路公司定向款	26,801.90
50	奉发集团定向款	33,000.00
51	建发集团定向助学款	2,000.00
52	城投公司定向款	10,928.20
53	振泰有限公司定向款	25,000.00
54	惠广定向助学款	33,000.00
55	贤缘文化定向惠凌霄	35,710.00
56	定向王琼芳	2,370.90
57	定向周懿	2,421.80
58	姜建华定向帮困款	13,611.00
七、各专项基金支出		5,086,766.94
1	新发展专项基金	100,000.00
2	柘中基金专项基金	997,786.28
3	知青基金专项基金	71,000.00
4	营巢基金专项基金	433,750.00
5	永福园基金专项基金	873,697.78
6	为民基金专项基金	287,551.00
7	海潮基金专项基金	15,000.00
8	海融基金专项基金	40,472.75
9	东奉基金专项基金	147,233.76
10	劳模基金	422,000.00
11	庄行帮困基金	174,000.00
12	庄行教育基金	20,790.00
13	东方美谷圆梦基金	1,162,485.37
14	政协启贤助学基金	255,000.00
15	团委创投基金	86,000.00
	总计	39,580,521.65

资产负债表
			2019年12月31日
							会民非地月01表
被审计单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构							单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	6,778,305.07	7,486,678.44	短期借款	61
短期投资	2			应付款项	62	288,965.31	262,319.80
应收款项	3	110,578,172.01	123,297,216.60	应付工资	63
预付账款	4			应交税金	65
存货	8			预收账款	66
待摊费用	9			预提费用	71
一年内到期的长期债权投资	15			预计负债	72
其他流动资产	18			一年内到期的长期负债	74
流动资产合计	20	117,356,477.08	130,783,895.04	其他流动负债	78
				流动负债合计	80	288,965.31	262,319.80
长期投资：
长期股权投资	21			长期负债：
长期债权投资	24			长期借款	81
长期投资合计	30	-	-	长期应付款	84
固定资产：				其他长期负债	88
固定资产原价	31	162,048.00	184,826.00	长期负债合计	90	-	-
减：累计折旧	32	105,248.75	117,298.60
固定资产净值	33	56,799.25	67,527.40	受托代理负债：
在建工程	34			受托代理负债	91
文物文化资产	35			负债合计	100	288,965.31	262,319.80
固定资产清理	38
固定资产合计	40	56,799.25	67,527.40
				净资产：
无形资产：				非限定性净资产	101	40,627,219.24	40,978,235.49
无形资产	41			限定性净资产	105	76,497,091.78	89,610,867.15
				净资产合计	110	117,124,311.02	130,589,102.64
受托代理资产：
受托代理资产	51

资产总计	60	117,413,276.33	130,851,422.44	负债和净资产总计	120	117,413,276.33	130,851,422.44

单位负责人：戚爱国							制表人：沈连妹

业务活动表
2019年度
							会民非地月02表
被审计单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构							单位：元

项目	行次	上年累计数			本年累计数
项目	行次	非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1	7,991,118.67	51,662,235.17	59,653,353.84	18,133,272.68	30,990,227.98	49,123,500.66
会费收入	2
提供服务收入	3
其中：政府购买服务收入	3.1
商品销售收入	4
政府补助收入	5
投资收益	6	3,850,075.42		3,850,075.42	3,555,885.74	1,047,200.00	4,603,085.74
其他收入	9	20,822.40		20,822.40	15,439.48		15,439.48
收入合计	11	11,862,016.49	51,662,235.17	63,524,251.66	21,704,597.90	32,037,427.98	53,742,025.88
二、费用
（一）业务活动成本	12		44,480,290.82	44,480,290.82		39,580,521.65	39,580,521.65
其中：慈善实事支出	13		44,480,290.82	44,480,290.82		39,580,521.65	39,580,521.65
政府补贴支出	14
	15

（二）管理费用	21	880,174.60		880,174.60	586,823.51		586,823.51
（三）筹资费用	24	82,652.00		82,652.00	109,655.10		109,655.10
（四）其他费用	28				234.00		234.00
费用合计	35	45,443,117.42		45,443,117.42	696,712.61	39,580,521.65	40,277,234.26
三、限定性净资产转为非限定性净资产	40	-7,022,241.83	7,022,241.83		-20,656,869.04	20,656,869.04
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）	45	3,876,948.06	14,204,186.18	18,081,134.24	351,016.25	13,113,775.37	13,464,791.62

单位负责人：戚爱国						制表人：沈连妹

现金流量表

编制单位：上海市慈善基金会奉贤区代表机构 2019年度单位：元
项目	行次	本年数	上年数
一、业务活动产生的现金流量：
接受捐赠收到的现金	1	49,123,500.66	59,653,353.84
收取会费收到的现金	2
提供服务收到的现金	3
拨入基金收到的现金	4	21,884,041.15	22,036,184.13
政府补助收到的现金	5
收到的其他与业务活动有关的现金	8	15,439.48	233,814.30
现金流入小计	13	71,022,981.29	81,923,352.27
提供捐赠或者资助支付的现金	14	39,580,521.65	44,480,290.82
支付给员工以及为员工支付的现金	15	442,528.40	788,320.43
购买商品、接受服务支付的现金	16	34,603,085.74	38,850,075.42
支付的其他与业务活动有关的现金	19	260,979.87	153,943.22
现金流出小计	23	74,887,115.66	84,272,629.89
业务活动产生的现金流量净额	24	-3,864,134.37	-2,349,277.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	25
取得投资收益所收到的现金	26	4,603,085.74	3,850,075.42
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27
收到的其他与投资活动有关的现金	30
现金流入小计	34	4,603,085.74	3,850,075.42
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	30,578.00	6,299.00
对外投资所支付的现金	36
支付的其他与投资活动有关的现金	39
现金流出小计	43	30,578.00	6,299.00
投资活动产生的现金流量净额	44	4,572,507.74	3,843,776.42
三、筹资活动产生的现金流量：
借款所收到的现金	45
收到的其他与筹资活动有关的现金	48
现金流入小计	50
偿还借款所支付的现金	51
偿付利息所支付的现金	52
支付的其他与筹资活动有关的现金	55
现金流出小计	58
筹资活动产生的现金流量净额	59
四、汇率变动对现金的影响额	60
五、现金及现金等价物净增加额	61	708,373.37	1,494,498.80

单位负责人：戚爱国			制表人：沈连妹