上海市慈善基金会2014年度现金流量表
2015年4月21日17:04 来源:上海市慈善基金会
| 编制单位：上海市慈善基金会 | 单位：元 | ||
| 本年数 | 上年数 | ||
| 一、 | 业务活动产生的现金流量： | ||
| 接受捐赠收到的现金 | 691,448,062.53 | 706,630,865.73 | |
| 收取会费收到的现金 | |||
| 提供服务收到的现金 | |||
| 拨入基金收到的现金 | |||
| 政府补助收到的现金 | 90,392,344.00 | 25,283,084.00 | |
| 收取的其他与业务活动有关的现金 | 43,190,410.46 | 32,208,314.79 | |
| 现金流入小计 | 825,030,816.99 | 764,122,264.52 | |
| 提供捐赠或者资助支付的现金 | 584,509,565.12 | 547,735,067.45 | |
| 支付给员工以及为员工支付的现金 | 6,146,523.75 | 10,229,172.28 | |
| 上缴基金支付的现金 | |||
| 支付的其他与业务活动有关的现金 | 44,852,853.67 | 41,760,603.51 | |
| 现金流出小计 | 635,508,942.54 | 599,724,843.24 | |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 189,521,874.45 | 164,397,421.28 | |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资所收到的现金 | 205,000,000.00 | 200,097,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37,963,989.55 | 36,152,177.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 3,480.00 | 106,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | 242,967,469.55 | 236,355,277.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,472,935.83 | 14,051,063.84 | |
| 对外投资所支付的现金 | 300,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | 317,472,935.83 | 264,051,063.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,505,466.28 | -27,695,786.39 | |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量： | ||
| 借款所收到的现金 | |||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流入小计 | |||
| 偿还借款所支付的现金 | |||
| 偿付利息所支付的现金 | |||
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 现金流出小计 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | |||
| 四、 | 汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、 | 现金及现金等价物净增加额 | 115,016,408.17 | 136,701,634.89 |
| 负责人：施德容 | 复核人：过美娟 | 制表人：陈羽菲 | |